Centrum Tenisowe Redeco to dynamiczna instytucja tenisowa, która oferuje szereg usług związanych z nauką tenisa dla różnych grup wiekowych oraz poziomów zaawansowania. W obiekcie pracuje doświadczona kadra trenerska, która zapewnia profesjonalne wsparcie podczas zajęć. W ofercie znajduje się wiele programów tenisowych, w tym lekcje dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, co umożliwia rozwój umiejętności na różnych etapach edukacji sportowej. Centrum organizuje cotygodniowe turnieje, które są doskonałą okazją do rywalizacji w przyjaznej atmosferze, dostosowanej do poziomu uczestników. Redeco organizuje również półkolonie tenisowe, co stanowi interesującą opcję spędzenia czasu przez młodych miłośników tenisa. W ramach szerokiej gamy usług, oferta obejmuje także inne aktywności, takie jak masaże oraz rehabilitacja sportowa, co świadczy o kompleksowym podejściu do zdrowia i kondycji swoich klientów. Centrum Tenisowe Redeco wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szeroką ofertę edukacyjną oraz dostępność różnych form wsparcia dla sportowców, co czyni je idealnym miejscem dla pasjonatów tenisa w Wrocławiu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Redeco osiągnęła 16 691 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 534 229 zł. Pozostałe przychody to 1 157 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 534 229 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -641 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 691 431 zł w 2022 roku.
• 4 014 312 zł w 2021 roku.
• 3 378 030 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 184 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• -681 421 zł w 2021 roku.
• -512 272 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Redeco wynosi 11,14 mln zł.
EBITDA Redeco wynosi 12,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
376 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 144 418 zł w
2022 roku.
• 387 825 zł w
2021 roku.
• -416 164 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
328 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 010 774 zł w
2022 roku.
• 1 402 939 zł w
2021 roku.
• 669 205 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redeco wynosi 33 388 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 118 722 593 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 402 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 388 107 zł w 2022 roku.
• 14 550 013 zł w 2021 roku.
• 14 636 890 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redeco wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 1,95% w 2021 roku.
• 1,53% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 982 194
zł.
Koszty operacyjne Redeco wyniosły 4 389 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-176 914 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 982 194 zł w 2022 roku
• 755 067 zł w 2021 roku
• 793 885 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
•
23% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redeco wyniosła 37 210 420 zł.
a
ktywa trwałe to 36 388 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 821 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 210 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 680 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 529 772 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -152 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 210 420 zł w 2022 roku.
• 34 746 034 zł w 2021 roku.
• 35 406 672 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redeco wyniosły 7 529 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 210 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 502 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 529 772 zł w 2022 roku
• 18 914 294 zł w 2021 roku
• 18 893 511 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redeco wykazała przychody na poziomie 16 691 431 zł.
Organizacja zarobiła 308 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 308 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 308 906 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku