REDECO SP. Z O.O. | KRS: 0000019323

Podsumowanie

aktywa

37,2 mln

przychód

16,7 mln

zysk

0

wartość firmy

33,4 mln

Branża główna: Działalność obiektów sportowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

GEN. J. HALLERA, 81A

Kod pocztowy

53-325

Rejestracja

2001-07-17

Rozpoczęcie działalności

2001-01-09

Kapitał zakładowy

1983000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.redeco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTANCJA JEDOOSOBOWA

Branże

Działalność obiektów sportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozostałe zakwaterowanie Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Lekcje tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Cotygodniowe turnieje tenisowe
Półkolonie tenisowe dla dzieci
Usługi rehabilitacji sportowej i masażu
Rezerwacja kortów tenisowych online

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Redeco osiągnęła 16 691 431 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 534 229 zł. Pozostałe przychody to 1 157 202 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 534 229 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -641 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 691 431 zł w 2022 roku.
• 4 014 312 zł w 2021 roku.
• 3 378 030 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 184 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• -681 421 zł w 2021 roku.
• -512 272 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

19898428.68

10922014.69

4131198.62

-963934.65

4231885.61

73422.14

3378029.63

-512272.43

4014311.83

-681420.77

16691431.06

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Redeco wynosi 11,14 mln zł.

EBITDA Redeco wynosi 12,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 376 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 144 418 zł w 2022 roku.
• 387 825 zł w 2021 roku.
• -416 164 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 328 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 010 774 zł w 2022 roku.
• 1 402 939 zł w 2021 roku.
• 669 205 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Redeco wynosi 33 388 107 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 118 722 593 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 402 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 388 107 zł w 2022 roku.
• 14 550 013 zł w 2021 roku.
• 14 636 890 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

13446035.2

70399713.08

152908205.66

0

15477216.63

67856449.16

734221.4

15893584.26

68152739.32

0

14636890.38

66052643.36

0

14550013.06

63326960.92

0

33388106.83

118722592.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redeco wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2022 roku.
• 1,70% w 2021 roku.
• 1,35% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 982 194 zł.

Koszty operacyjne Redeco wyniosły 4 389 811 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -176 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 982 194 zł w 2022 roku
• 755 067 zł w 2021 roku
• 793 885 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Redeco wyniosła 37 210 420 zł.

a

ktywa trwałe to 36 388 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 821 984 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 210 420 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 29 680 648 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 529 772 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -152 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 210 420 zł w 2022 roku.
• 34 746 034 zł w 2021 roku.
• 35 406 672 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

37971527.08

36612312.4

35890705.29

35406672.27

34746033.81

37210419.97

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.61

0.54

0.55

-0.03

-0.06

0.06

-0.23

0

0.13

0.02

-0.01

-0.03

-0.14

-0.15

-0.02

-0.04

0.1

-0.17

0

0.72

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Redeco wyniosły 7 529 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 210 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 502 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 529 772 zł w 2022 roku
• 18 914 294 zł w 2021 roku
• 18 893 511 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37971527.08

20043480.14

0.53

36612312.4

19648200.11

0.54

35890705.29

18852520.46

0.53

35406672.27

18893511.43

0.53

34746033.81

18914293.58

0.54

37210419.97

7529771.8

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Redeco wykazała przychody na poziomie 16 691 431 zł.

Organizacja zarobiła 308 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 308 906 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 746 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 308 906 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

372635

0

21584

0

308906

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

dane za rok

Organizacja Redeco wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność obiektów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99642

0.97917

0.95886

0.51613

0.96

0.95515

0.88822

0.80808

0.98906

0.07176

0.89583

0.95884

0.52513

0.29175

0.68849

0.37285

0.25913

0

0.8404

0.8884

0.96045

0.52673

0.58523

0.77465

0.45031

0.33281

0.92903

0.13618

0.89073

0.95872

0.48892

0.42504

0.44906

0.49634

0.31019

0

0.09759

0.89947

0.95944

0.50491

0.30782

0.71127

0.41111

0.2839

0

0.43243

0.96696

0.96192

0.33965

0.46939

0.97862

0.44161

0.31978

0.98069

Powiązania

LOGISTYKA REDECO - powiązanie zwrotne

P KAMIL - wspólnik, reprezentacja

BFF INVESTMENTS S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2001

31.03.2004

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

07.06.2004

23.12.2020

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

31.03.2004

07.06.2004

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

07.06.2004

23.12.2020

P Małgorzata

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

09.03.2010

23.12.2020

Bff Investments S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

23.12.2020

P Kamil

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

24.11.2022

Bff Investments S.a.r.l.

Organizacja

prokurent

08.08.2001

23.12.2020

S Jerzy

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

17.07.2001

17.10.2006

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

17.10.2006

05.03.2018

G Mirosław

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

05.03.2018

24.11.2022

P Małgorzata

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

24.11.2022

P Kamil

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

24.11.2022

P Kamil

Kwiecień 1994

Osoba

powiązanie zwrotne

17.12.2010

23.08.2022

Logistyka Redeco

Organizacja

Udziałowcy

Pilch Kamil posiada 2974 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Bff Investments S.a.r.l. posiada 992 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2022 jest Pilch Kamil kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2020 do 24.11.2022 był Pilch Kamil kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 09.03.2010 do 23.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Pilch Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 59%.

Podobne organizacje do REDECO

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE W CHEŁMIE	0000123412
2	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "TERMY UNIEJÓW"	0000080411
3	SPORT PLESZEW SP. Z O.O.	0000334199
4	AQUA ŻYRARDÓW SP. Z O.O.	0000262727
5	AQUAPARK POLKOWICE-REGIONALNE CENTRUM	0000031175
6	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM	0000852172
7	BIAŁOGARDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000503804
8	SILESIA RING SP. Z O.O. SP. K.	0000738530
9	WTW WIOŚLARSKA 6 SP. Z O.O.	0000359448
10	STACJA NOWA GDYNIA SP. Z O.O.	0000107837
11	BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SP. Z O.O.	0000527357
12	TERMY CIEPLICKIE SP. Z O.O.	0000430598
13	ARENA ŻAGAŃ SP. Z O.O.	0000310055
14	TARNOGÓRSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0001033744
15	SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000415548
16	CHROBRY GŁOGÓW S.A.	0000397069
17	AQUADROM SP. Z O.O.	0000252866
18	DORADO SP. Z O.O.	0000180393
19	MODRY LAS S.A.	0000019616
20	MILLENIUM SPORT SP. Z O.O.	0000377560
21	CENTRUM PARK CHOJNICE SP. Z O.O.	0000107428
22	ROKIETNICKI OŚRODEK SPORTU SP. Z O.O.	0000331349
23	WAŁBRZYSKIE CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE "AQUA-ZDRÓJ"	0000304994
24	KALINOWE POLA SP. Z O.O.	0000316925
25	ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O.	0000306784
26	MAZURY GOLF & COUNTRY CLUB SP. Z O.O.	0000804824
27	FUNSPORT 4 SP. Z O.O.	0000648307
28	FUNDACJA PRIMUS	0000127973
29	ARENA GDAŃSK OPERATOR SP. Z O.O.	0000345704
30	BINOWO PARK SP. Z O.O.	0000055098

REDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000019323 NIP 8942660858 REGON 932482180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów sportowych" (93.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REDECO

REDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000019323 NIP
8942660858 REGON
932482180