Organizacja Safona osiągnęła 3 102 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 687 000 zł. Pozostałe przychody to 415 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 297 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 390 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 102 000 zł w 2023 roku.
• 3 266 000 zł w 2022 roku.
• 1 092 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 317 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 390 000 zł w 2023 roku.
• -63 000 zł w 2022 roku.
• 157 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Safona wynosi 975 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
234 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 975 000 zł w
2023 roku.
• -316 000 zł w
2022 roku.
• 12 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Safona wynosi 13 542 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 653 000 zł a 31 544 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 542 500 zł w 2023 roku.
• 12 596 333 zł w 2022 roku.
• 11 822 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Safona wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Safona wyniosły 1 712 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Safona wyniosła 8 033 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 625 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 408 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 033 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 886 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 254 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 033 000 zł w 2023 roku.
• 13 954 000 zł w 2022 roku.
• 14 065 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Safona wyniosły 147 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 033 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 000 zł w 2023 roku
• 62 000 zł w 2022 roku
• 110 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Safona wykazała przychody na poziomie 3 102 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Safona wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ludwin Jerzy
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Torf Establishment W Vaduz Liechfenstein (0% udziałów)
• Torf Corporation Fabryka Leków (0% udziałów)
• Piasecka Johnson Barbara (0% udziałów)
• Estate Of Barbara Piasecka Johnson (0% udziałów)
• Torf Establishment W Vaduz Liechtenstein (0% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.01.2025 do 06.03.2025:
• Torf Establishment W Vaduz Liechfenstein (0% udziałów)
• Torf Corporation Fabryka Leków (0% udziałów)
• Piasecka Johnson Barbara (0% udziałów)
• Estate Of Barbara Piasecka Johnson (0% udziałów)
• Torf Establishment W Vaduz Liechtenstein (0% udziałów)
W okresie od 27.07.2022 do 16.01.2025 najwięcej udziałów posiadał Ludwin Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.