Z & R SP. Z O.O. | KRS: 0000015645

Podsumowanie

aktywa

847 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

241 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

ŻĘDOWICE

Adres

OPOLSKA, 55

Kod pocztowy

47-120

Rejestracja

2001-05-29

Rozpoczęcie działalności

2000-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI O TREŚCI MAJĄTKOWEJ W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z & r osiągnęła 1 232 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 232 328 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.

Całkowite koszty wyniosły 990 858 zł.

Zysk netto wyniósł 241 470 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 232 360 zł w 2023 roku.
• 1 074 614 zł w 2022 roku.
• 1 037 346 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 470 zł w 2023 roku.
• 181 610 zł w 2022 roku.
• 142 975 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

765668.29

92000.56

899482.92

153485.39

970526.76

108393.42

808867.84

47001.12

1037346.09

142974.6

1074614.07

181609.81

1232360.34

241469.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z & r wynosi 268 tys. zł.

EBITDA Z & r wynosi 289 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 932 zł w 2023 roku.
• 199 702 zł w 2022 roku.
• 160 706 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 289 004 zł w 2023 roku.
• 232 846 zł w 2022 roku.
• 213 613 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z & r wynosi 2 363 315 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 575 863 zł a 3 380 573 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 363 315 zł w 2023 roku.
• 1 973 817 zł w 2022 roku.
• 1 765 454 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

463761.1

1342208.86

2473392.52

509874.72

1723471.56

2719331.84

476055.74

1556647.26

2538963.96

430011.52

1157261.22

2293394.76

501991.63

1765454.09

2677288.68

530968.04

1973816.66

2831829.52

575862.82

2363314.5

3380573.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z & r wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 021 zł.

Koszty operacyjne Z & r wyniosły 964 396 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 021 zł w 2023 roku
• 355 002 zł w 2022 roku
• 311 347 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z & r wyniosła 846 674 zł.

a

ktywa trwałe to 201 233 zł.

a

ktywa obrotowe to 645 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 767 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 857 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 674 zł w 2023 roku.
• 788 612 zł w 2022 roku.
• 805 498 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

919878.7

766203.04

689921.18

660417.08

805498.4

788611.81

846674.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.15

0.12

0.2

0.23

0.22

0.17

0.16

0.17

0.13

0.11

0.07

0.08

0.07

0.06

0.18

0.21

0.15

0.14

0.23

0.26

0.19

0.17

0.29

0.31

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z & r wyniosły 78 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 857 zł w 2023 roku
• 80 654 zł w 2022 roku
• 136 176 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

919878.7

301530.57

0.33

766203.04

86370.08

0.11

689921.18

55180.19

0.08

660417.08

87068.39

0.13

805498.4

136176.23

0.17

788611.81

80654.43

0.1

846674.24

78857.14

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z & r wykazała przychody na poziomie 1 232 360 zł.

Organizacja zarobiła 266 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 177 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 470 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 177 zł w 2023 roku
• 16 817 zł w 2022 roku
• 15 698 zł w 2021 roku

Wartość

24919

41053

12588

6849

15698

16817

25177

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Z & r wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54681

0.35415

0.42629

0.33156

0.84976

0.89599

0.6603

0.51599

0.68527

0.58118

0.36802

0.4059

0.15385

0.91196

0.94064

0.83414

0.59981

0.73347

0.5479

0.36866

0.39033

0.12993

0.81096

0.84157

0.76268

0.53295

0.65675

0.45997

0.3607

0.38075

0.1685

0.55807

0.57097

0.4854

0.35068

0.59981

0.48621

0.36723

0.38928

0.19324

0.79747

0.79421

0.67848

0.46061

0.57058

0.50503

0.35303

0.36504

0.13115

0.86036

0.87152

0.76432

0.54791

0.55894

0.5488

0.30769

0.32877

0.14609

0.89378

0.8937

0.86285

0.69418

0.58326

Powiązania

Z MARIAN - reprezentacja, wspólnik

S AGATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2006

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

29.07.2004

10.02.2006

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

29.05.2001

29.07.2004

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

29.05.2001

29.07.2004

Rogula Zygmunt

Osoba

prokurent

29.05.2001

29.07.2004

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

29.05.2001

29.07.2004

Rogula Zygmunt

Osoba

reprezentacja

29.07.2004

Z Marian

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

19.04.2019

S Agata

Grudzień 1987

Osoba

Udziałowcy

Zyłka Marian posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2006 jest Zyłka Marian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2004 do 10.02.2006 był Zyłka Marian kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2001 do 29.07.2004:
• Zyłka Marian (50% udziałów)
• Rogula Zygmunt (50% udziałów)

Podobne organizacje do Z & R

	Organizacja	Numer KRS
1	ASG LTD SP. Z O.O.	0000131321
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG GRANMAR	0000158379
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE APAREX	0000055087
4	EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000561054
5	GONER STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000554245
6	L & M POLSKA SP. Z O.O.	0000234271
7	KOMEX SP. Z O.O.	0000728245
8	ERBI.PL SP. Z O.O.	0000048326
9	"STAL-HURT-DETAL KWIATKOWSKI" Z SIEDZIBĄ W ŁOBŻENICY	0000472520
10	MARK - POL SP. Z O.O.	0000253526
11	BEF HOME POLSKA SP. Z O.O.	0000332278
12	WARTA PRZEMYSŁAW FLAK SP. K.	0000717763
13	FHU TECHNIC-LEADER SP. Z O.O.	0000564549
14	ŚRUBY - 1 SP. Z O.O.	0000180811
15	AIRGAS POLSKA SP. Z O.O.	0000793707
16	SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "ODLEWMASZ" SP. Z O.O.	0000096605
17	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TEWA SP. Z O.O.	0000142556
18	HI-FLEX SP. Z O.O.	0000926751
19	HAMMERPOL SP. Z O.O.	0000803519
20	EWFE-POLONIA SP. Z O.O.	0000153505
21	ANV.O-GROUP SP. Z O.O.	0000742683
22	FLUGHIER SP. Z O.O.	0000104378
23	MIITOO SP. Z O.O.	0000676399
24	ASPRIT SP. Z O.O.	0000878608
25	UNISET JANUSZ GACZYŃSKI SP. K.	0000944206
26	ART-SAN FAMILY SP. Z O.O.	0000678365
27	MARIO-RADIATORS SP. Z O.O.	0000804729
28	WIL-TRADE SP. Z O.O.	0000829752
29	KROLL&ZILLER POLSKA SP. Z O.O.	0000812735
30	METALBET GROUP SP. Z O.O.	0000849140

Z & R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000015645 NIP 7561793131 REGON 531624821

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z & R

Z & R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000015645 NIP
7561793131 REGON
531624821