Organizacja Z & r osiągnęła 1 232 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 232 328 zł. Pozostałe przychody to 32 zł.
Całkowite koszty wyniosły 990 858 zł.
Zysk netto wyniósł 241 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 232 360 zł w 2023 roku.
• 1 074 614 zł w 2022 roku.
• 1 037 346 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 470 zł w 2023 roku.
• 181 610 zł w 2022 roku.
• 142 975 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z & r wynosi 268 tys. zł.
EBITDA Z & r wynosi 289 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 932 zł w
2023 roku.
• 199 702 zł w
2022 roku.
• 160 706 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 289 004 zł w
2023 roku.
• 232 846 zł w
2022 roku.
• 213 613 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z & r wynosi 2 363 315 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 863 zł a 3 380 573 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 363 315 zł w 2023 roku.
• 1 973 817 zł w 2022 roku.
• 1 765 454 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z & r wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 391 021
zł.
Koszty operacyjne Z & r wyniosły 964 396
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 391 021 zł w 2023 roku
• 355 002 zł w 2022 roku
• 311 347 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z & r wyniosła 846 674 zł.
a
ktywa trwałe to 201 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 645 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 846 674 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 767 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 857 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 846 674 zł w 2023 roku.
• 788 612 zł w 2022 roku.
• 805 498 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z & r wyniosły 78 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 846 674 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 857 zł w 2023 roku
• 80 654 zł w 2022 roku
• 136 176 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z & r wykazała przychody na poziomie 1 232 360 zł.
Organizacja zarobiła 266 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 177 zł w 2023 roku
• 16 817 zł w 2022 roku
• 15 698 zł w 2021 roku
Organizacja Z & r wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zyłka Marian
posiada 40 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2006 jest
Zyłka Marian
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2004 do 10.02.2006
był Zyłka Marian
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2001 do 29.07.2004:
• Rogula Zygmunt (50% udziałów)
• Zyłka Marian (50% udziałów)