Organizacja Pol-mare osiągnęła 6 730 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 730 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 247 550 zł.
Zysk netto wyniósł 1 482 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 400 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 730 020 zł w 2023 roku.
• 7 523 811 zł w 2022 roku.
• 3 518 873 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 241 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 482 471 zł w 2023 roku.
• 1 061 554 zł w 2022 roku.
• -80 164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pol-mare wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA Pol-mare wynosi 1,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
338 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 761 862 zł w
2023 roku.
• 1 321 357 zł w
2022 roku.
• -227 491 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
338 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 762 594 zł w
2023 roku.
• 1 322 454 zł w
2022 roku.
• -226 393 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-mare wynosi 12 510 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 094 230 zł a 20 754 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 367 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 510 793 zł w 2023 roku.
• 10 666 723 zł w 2022 roku.
• 2 954 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-mare wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,83% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 915 477
zł.
Koszty operacyjne Pol-mare wyniosły 4 968 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 915 477 zł w 2023 roku
• 2 482 202 zł w 2022 roku
• 2 873 367 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-mare wyniosła 5 023 215 zł.
a
ktywa trwałe to 1 673 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 349 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 023 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 792 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 230 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 023 215 zł w 2023 roku.
• 3 115 560 zł w 2022 roku.
• 2 547 408 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-mare wyniosły 2 230 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 023 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 230 908 zł w 2023 roku
• 1 242 717 zł w 2022 roku
• 1 736 119 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-mare wykazała przychody na poziomie 6 730 020 zł.
Organizacja zarobiła 1 542 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 482 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 750 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku