Przychody operacyjne wyniosły 684 221 zł. Pozostałe przychody to 1304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 674 849 zł.
Zysk netto wyniósł 9372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 525 zł w 2023 roku.
• 644 348 zł w 2022 roku.
• 621 176 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9372 zł w 2023 roku.
• 56 625 zł w 2022 roku.
• 83 402 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cs wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Cs wynosi 9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9022 zł w
2023 roku.
• 61 432 zł w
2022 roku.
• 91 676 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9022 zł w
2023 roku.
• 61 432 zł w
2022 roku.
• 91 676 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cs wynosi 560 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 730 zł a 1 713 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 560 237 zł w 2023 roku.
• 752 267 zł w 2022 roku.
• 861 532 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 457
zł.
Koszty operacyjne Cs wyniosły 675 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 457 zł w 2023 roku
• 473 004 zł w 2022 roku
• 418 180 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
79% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cs wyniosła 112 900 zł.
a
ktywa trwałe to 3576 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 900 zł w 2023 roku.
• 149 803 zł w 2022 roku.
• 172 088 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cs wyniosły 25 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 259 zł w 2023 roku
• 21 535 zł w 2022 roku
• 20 346 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cs wykazała przychody na poziomie 685 525 zł.
Organizacja zarobiła 10 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 953 zł w 2023 roku
• 5619 zł w 2022 roku
• 8258 zł w 2021 roku