Organizacja Deutsche leasing polska osiągnęła 191 312 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 364 000 zł. Pozostałe przychody to 27 948 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 877 000 zł.
Zysk netto wyniósł 16 487 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 315 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 191 312 000 zł w 2024 roku.
• 135 987 000 zł w 2023 roku.
• 74 956 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 992 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 487 000 zł w 2024 roku.
• 5 263 000 zł w 2023 roku.
• 5 856 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deutsche leasing polska wynosi 109,01 mln zł.
EBITDA Deutsche leasing polska wynosi 108,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 913 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 109 005 000 zł w
2024 roku.
• 80 800 000 zł w
2023 roku.
• 36 899 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 061 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 329 000 zł w
2024 roku.
• 79 022 000 zł w
2023 roku.
• 32 146 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deutsche leasing polska wynosi 251 179 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 690 000 zł a 478 280 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 519 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 179 333 zł w 2024 roku.
• 157 034 000 zł w 2023 roku.
• 114 771 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deutsche leasing polska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -15 497 000
zł.
Koszty operacyjne Deutsche leasing polska wyniosły -54 360 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 216 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -15 497 000 zł w 2024 roku
• -15 399 000 zł w 2023 roku
• -11 820 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deutsche leasing polska wyniosła 2 505 788 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 550 128 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 955 660 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 505 788 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 921 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 428 867 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 243 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 505 787 000 zł w 2024 roku.
• 2 513 578 000 zł w 2023 roku.
• 2 086 411 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deutsche leasing polska wyniosły 2 428 867 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 505 787 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 571 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 428 867 000 zł w 2024 roku
• 2 453 146 000 zł w 2023 roku
• 2 031 242 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deutsche leasing polska wykazała przychody na poziomie 191 312 000 zł.
Organizacja zarobiła 23 206 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 719 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 487 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 869 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 719 000 zł w 2024 roku
• 7 515 000 zł w 2023 roku
• 450 000 zł w 2022 roku