Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "complex" osiągnęła 96 589 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 287 590 zł. Pozostałe przychody to 301 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 693 434 zł.
Zysk netto wyniósł 594 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 529 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 589 191 zł w 2024 roku.
• 108 457 113 zł w 2023 roku.
• 144 822 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -777 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 594 156 zł w 2024 roku.
• 6 220 243 zł w 2023 roku.
• 22 303 063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "complex" wynosi 918 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "complex" wynosi 2,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 132 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 917 879 zł w
2024 roku.
• 7 942 848 zł w
2023 roku.
• 26 406 277 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 179 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 324 964 zł w
2024 roku.
• 9 323 230 zł w
2023 roku.
• 27 926 954 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "complex" wynosi 135 957 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 941 560 zł a 369 003 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 403 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 957 530 zł w 2024 roku.
• 158 725 633 zł w 2023 roku.
• 248 495 602 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "complex" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 429 983
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "complex" wyniosły 95 369 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 014 417 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 429 983 zł w 2024 roku
• 21 922 886 zł w 2023 roku
• 23 808 599 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "complex" wyniosła 122 800 212 zł.
a
ktywa trwałe to 50 400 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 400 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 800 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 250 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 549 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 390 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 800 212 zł w 2024 roku.
• 105 446 062 zł w 2023 roku.
• 98 619 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "complex" wyniosły 30 549 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 800 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 508 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 549 395 zł w 2024 roku
• 23 392 835 zł w 2023 roku
• 14 972 573 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjne "complex" wykazała przychody na poziomie 96 589 191 zł.
Organizacja zarobiła 799 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 594 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -208 839 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 122 zł w 2024 roku
• 1 576 116 zł w 2023 roku
• 5 298 848 zł w 2022 roku