Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "robopol" osiągnęła 11 417 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 387 412 zł. Pozostałe przychody to 29 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 174 992 zł.
Zysk netto wyniósł 1 212 420 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -156 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 417 228 zł w 2024 roku.
• 11 503 194 zł w 2023 roku.
• 14 008 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 212 420 zł w 2024 roku.
• 890 050 zł w 2023 roku.
• 912 395 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowe "robopol" wynosi 1,48 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowe "robopol" wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 476 168 zł w
2024 roku.
• 1 123 509 zł w
2023 roku.
• 1 134 776 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 487 037 zł w
2024 roku.
• 1 212 159 zł w
2023 roku.
• 1 235 750 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "robopol" wynosi 13 416 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
955 815 zł a 28 543 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 416 981 zł w 2024 roku.
• 11 943 033 zł w 2023 roku.
• 13 719 085 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "robopol" wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 554 869
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowe "robopol" wyniosły 9 911 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 554 869 zł w 2024 roku
• 1 365 269 zł w 2023 roku
• 1 391 607 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "robopol" wyniosła 5 475 753 zł.
a
ktywa trwałe to 501 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 974 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 475 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 274 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 201 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 475 753 zł w 2024 roku.
• 5 172 737 zł w 2023 roku.
• 5 381 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "robopol" wyniosły 4 201 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 475 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 201 332 zł w 2024 roku
• 4 220 687 zł w 2023 roku
• 4 406 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "robopol" wykazała przychody na poziomie 11 417 228 zł.
Organizacja zarobiła 1 487 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 274 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 212 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 664 zł w 2024 roku
• 207 862 zł w 2023 roku
• 213 762 zł w 2022 roku