Organizacja "polmostrów" osiągnęła 38 647 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 575 822 zł. Pozostałe przychody to 71 541 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 992 569 zł.
Zysk netto wyniósł 3 583 253 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 190 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 647 364 zł w 2023 roku.
• 153 880 729 zł w 2022 roku.
• 148 720 066 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -330 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 583 253 zł w 2023 roku.
• 12 997 870 zł w 2022 roku.
• 15 494 191 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polmostrów" wynosi 240 681 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 832 530 zł a 1 069 779 222 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 564 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 681 525 zł w 2023 roku.
• 366 008 875 zł w 2022 roku.
• 362 805 316 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polmostrów" wyniosła 292 695 136 zł.
a
ktywa trwałe to 102 957 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 738 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 695 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 444 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 250 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 968 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 292 695 136 zł w 2023 roku.
• 291 638 578 zł w 2022 roku.
• 276 560 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polmostrów" wyniosły 25 250 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 695 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 790 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 250 330 zł w 2023 roku
• 9 731 586 zł w 2022 roku
• 7 651 131 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polmostrów" wykazała przychody na poziomie 38 647 364 zł.
Organizacja zarobiła 3 589 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 583 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -505 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6022 zł w 2023 roku
• 2 558 030 zł w 2022 roku
• 3 685 119 zł w 2021 roku
Organizacja "polmostrów" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.